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CDD - Chargé de trésorerie - H/F

Type de contrat:  CDD
Métier:  Finance/Achat
Société:  TF1 SA

Faisons connaissance

Première chaîne de télévision généraliste française, le Groupe TF1 ne compte pas que ses chaînes.

En effet, TF1 a engagé depuis plus de 25 ans une diversification de ses activités et est devenue un groupe de communication intégré qui développe au-delà de son cœur de métier, des activités sur des segments porteurs tels que la  production audiovisuelle, le digital, la télévision payante, le e-commerce mais aussi l'exploitation de salles et la production de spectacles, les licences et les jeux.

 

Première chaîne de télévision généraliste française, TF1 est un groupe média intégré qui s'est développé, au-delà de son cœur de métier, sur des activités adjacentes comme la production audiovisuelle, le digital, la télévision payante, l'e-commerce mais aussi l'exploitation de salles et la production de spectacles, les licences et les jeux.

Votre rôle au sein de l’équipe

Au sein de la Direction Achats - Finances du groupe TF1 et plus particulièrement du Service Trésorerie & Financements (3 pers.), vous aurez, entre autres, pour missions principales au service de l’ensemble des filiales du Groupe françaises et étrangères (environ 130):

·    Gestion quotidienne de la relation bancaire ;

  • Suivi des flux bancaires et gestion des anomalies ;
  • Gestion des comptes bancaires, mise à jour des contrats avec les banques et des systèmes d’information ;
  • Gestion et mise à jour de la documentation bancaire, et des conventions internes ;

·    Gestion des moyens de paiement et cautions et garanties ;

  • Mise en place des circuits de règlements (système, rôle et responsabilité, contrôle interne) ;
  • Appels d’offres, suivi et négociation des cautions et garanties;

·         Change

o   Suivre les besoins en devises, les flux et le reporting associé ;

o   Analyser les perspectives et tendances du marché monétaire et financier ;

o   Réaliser avec les salles des marchés des opérations de couvertures vanilles;

Prévision de trésorerie, endettement et reporting associés ;

  • Etablir un plan de trésorerie, le fiabiliser et effectuer des contrôles de cohérence avec la direction du contrôle de gestion ;
  • Préparer les reporting de trésorerie à destination de la Direction ;
  • Suivi des frais bancaires du Groupe ;
  • Back-Up sur la gestion de trésorerie quotidienne ;

·         Principes de contrôle interne ;

o   Rédiger les modes opératoires et les procédures en lien avec les règles de contrôle interne Groupe

·          Systèmes d’information : participer aux projets de mise en place/d’amélioration de logiciels trésorerie;

·       Veille juridique et marché : réglementation, fraude, change, taux etc …

Vos atouts pour faire la différence

Formation supérieure d’Ecole de Commerce, IAE spécialité Trésorerie, Ecole d’Ingénieur option Finance, ayant une première expérience en trésorerie de minimum 1 an en CDD/CDI.

 

Pour commencer en Février 2021 pour 6 mois.